Costo Inicial
Nuestra organización ha previsto antes de iniciar
sus operaciones se debe:
adquirir las herramientas necesarias
acondicionar el lugar para la producción y
almacenamiento
Adquirir el sitio web ( hosting y dominio) y
el desarrollo de la tienda virtual y
gastos para el comienzo de la campaña en
busca de donantes de Equipos.
| Conceptos |
Monto Bs. |
| Herramientas |
13.988 |
| Acondicionamiento del local |
3.000 |
| Mesones (2) |
4.000 |
| Sillas (4) |
1.600 |
| Gastos de constitución |
3.000 |
| Sitio web Hosting y dominio (iguanaHosting) |
927 |
| Desarrollo de la tienda virtual |
2.500 |
| Uniformes |
2.000 |
| Inicio de Campaña |
1.450 |
| Fondo de maniobra (3 meses) |
101.175 |
| Total |
133.640 |
Costo total del servicio
La organización “ UPS Centro RC LARA ”,
Estima tener los siguientes costos generales:
| Concepto |
Bs./ Mes |
Bs. /Año |
| Mano de Obra salario Integral |
18.125,00 |
217.500,00 |
| Seguro Social |
1.350,00 |
16.200,00 |
| Ley de Política habitacional |
450,00 |
5.400,00 |
| Paro forzoso |
750,00 |
9.000,00 |
| Cesta tiket |
5.350,00 |
64.200,00 |
| Totales |
26.025,00 |
312.300,00 |
|
|
|
| Alquileres |
5.000,00 |
60.000,00 |
| Agua |
200,00 |
2.400,00 |
| Teléfono |
400,00 |
4.800,00 |
| Internet |
200,00 |
2.400,00 |
| Fletes |
400,00 |
4.800,00 |
| Publicidad |
500,00 |
6.000,00 |
| Material de oficina |
100,00 |
1.200,00 |
| Honorarios Contador |
400,00 |
4.800,00 |
| Mantenimiento local |
100,00 |
1.200,00 |
| Gastos Varios |
400,00 |
4.800,00 |
| Depreciación activos |
0,00 |
0,00 |
| Amortización de Costos Iniciales |
0,00 |
0,00 |
| Totales |
7.700,00 |
92.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Costo Fijo |
33.725,00 |
404.700,00 |
Ingresos y egresos
| Ingresos por VENTAS |
|
|
|
Precio de Servicio Promedio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.200,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
Agosto |
Septiembre |
Octubre |
Noviem |
Diciem |
Enero |
Febrero |
Marzo |
Abril |
Mayo |
Junio |
Julio |
| venta bruta Unidades |
550 |
20 |
30 |
30 |
55 |
60 |
55 |
45 |
45 |
50 |
55 |
50 |
55 |
| Venta bruta Bs. |
660.000 |
24.000 |
36.000 |
36.000 |
66.000 |
72.000 |
66.000 |
54.000 |
54.000 |
60.000 |
66.000 |
60.000 |
66.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Costos Fijos Bs. |
404.700 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
33.725 |
| Costos Variables Bs. |
165.000 |
6.000 |
9.000 |
9.000 |
16.500 |
18.000 |
16.500 |
13.500 |
13.500 |
15.000 |
16.500 |
15.000 |
16.500 |
| Total Costos Bs. |
569.700 |
39.725 |
42.725 |
42.725 |
50.225 |
51.725 |
50.225 |
47.225 |
47.225 |
48.725 |
50.225 |
48.725 |
50.225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Excedentes Bs. |
90.300 |
-15.725 |
-6.725 |
-6.725 |
15.775 |
20.275 |
15.775 |
6.775 |
6.775 |
11.275 |
15.775 |
11.275 |
15.775 |
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